(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,260
7,443
減価償却費
1,567
1,487
関係会社清算損益（△は益）
－
△310
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13
62
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,219
△1,326
受取利息及び受取配当金
△226
△227
支払利息
36
33
為替差損益（△は益）
908
△207
売上債権の増減額（△は増加）
7,843
1,924
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,005
△289
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△2,618
△464
仕入債務の増減額（△は減少）
△86
648
未払金の増減額（△は減少）
△1,179
△247
未払費用の増減額（△は減少）
2,457
2,876
未成工事受入金の増減額（△は減少）
535
△5
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△95
固定資産圧縮損
45
補助金収入
△51
新型コロナウイルス感染症による損失
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△64
その他
588
398
小計
10,813
11,693
利息及び配当金の受取額
226
227
利息の支払額
△31
△34
補助金の受取額
51
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△17
法人税等の支払額
△2,980
△3,508
法人税等の還付額
8
8,071
8,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
431
有形固定資産の取得による支出
△2,021
△963
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△101
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
0
関係会社の清算による収入
1,542
△121
△1,806
394
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△500
社債の償還による支出
△200
配当金の支払額
△2,385
△2,517
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△1
非支配株主への配当金の支払額
△7
△8
△52
△46
△2,646
△2,773
現金及び現金同等物に係る換算差額
△496
310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,122
6,308
現金及び現金同等物の期首残高
33,108
39,589
現金及び現金同等物の四半期末残高
36,230
45,898