（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,393

1,702

減価償却費

346

395

のれん償却額

－

2

引当金の増減額（△は減少）

△223

△283

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

4

受取利息及び受取配当金

△109

△132

支払利息

12

12

為替差損益（△は益）

2

△4

有形固定資産除却損

3

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

980

289

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,018

△435

仕入債務の増減額（△は減少）

△283

282

その他の資産・負債の増減額

199

13

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20

1

その他

△0

11

小計

2,284

1,858

利息及び配当金の受取額

104

123

利息の支払額

△12

△12

法人税等の支払額

△236

△583

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,140

1,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△492

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,111

△452

有形固定資産の除却による支出

△0

－

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△154

△12

貸付金の回収による収入

5

8

差入保証金の差入による支出

△35

△82

差入保証金の回収による収入

4

20

長期前払費用の取得による支出

－

△4

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,288

△1,015

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△280

△288

配当金の支払額

△0

－

非支配株主への配当金の支払額

△50

△35

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△30

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△361

△356

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

510

36

現金及び現金同等物の期首残高

6,769

9,331

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,279

9,367