(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,775

6,051

減価償却費

912

1,200

のれん償却額

17

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82

△92

返品引当金の増減額（△は減少）

△749

－

返金負債の増減額（△は減少）

－

△799

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,556

△2,135

受取利息及び受取配当金

△420

△349

持分法による投資損益（△は益）

△7

△111

売上債権の増減額（△は増加）

4,612

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

5,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,908

△1,145

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,084

376

前受金の増減額（△は減少）

△1,956

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△2,925

その他

△559

△1,390

小計

157

3,853

利息及び配当金の受取額

632

588

利息の支払額

△10

△17

法人税等の支払額

△2,609

△2,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,830

1,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

9,761

3,436

有形固定資産の取得による支出

△11,267

△414

無形固定資産の取得による支出

△856

△715

投資有価証券の取得による支出

△10

△42

投資有価証券の売却による収入

68

－

その他

604

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,699

2,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△66

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

－

△10,000

非支配株主からの払込みによる収入

－

504

配当金の支払額

△1,888

△3,289

その他

△33

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,922

△2,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,529

1,113

現金及び現金同等物の期首残高

38,151

55,887

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

371

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

32,994

57,001