(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,050
減価償却費
475
469
固定資産除売却損益（△は益）
3
0
受取利息及び受取配当金
△221
△233
支払利息
10
12
売上債権の増減額（△は増加）
20,727
14,396
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,922
1,875
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,624
△3,920
契約負債の増減額（△は減少）
1,187
△335
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
50
104
その他
△2,943
△1,871
小計
10,792
11,549
利息及び配当金の受取額
221
233
利息の支払額
△10
△12
法人税等の支払額
△2,177
△1,126
8,826
10,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△45
△40
定期預金の払戻による収入
54
49
有形固定資産の取得による支出
△389
△288
無形固定資産の取得による支出
△86
△54
投資有価証券の取得による支出
△3
△7
215
56
△254
△285
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,817
△12,304
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
△60
－
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△185
△130
リース債務の返済による支出
△1
配当金の支払額
△1,185
△1,248
自己株式の増減額（△は増加）
△0
△9,249
△13,684
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△689
△3,309
現金及び現金同等物の期首残高
12,566
13,250
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,877
9,941