(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,951
△1,792
減価償却費
2,164
2,803
のれん償却額
135
140
引当金の増減額（△は減少）
△3,652
△3,409
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
646
565
受取利息及び受取配当金
△272
△307
支払利息
128
142
持分法による投資損益（△は益）
－
24
売上債権の増減額（△は増加）
43,994
37,989
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,939
△5,670
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,151
△7,331
その他
△1,690
小計
15,411
21,361
利息及び配当金の受取額
272
307
利息の支払額
△92
△100
法人税等の支払額
△2,630
△2,688
12,960
18,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,476
△2,706
投資有価証券の売却による収入
165
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
67
65
△235
△3,386
△2,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△304
△6
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△5,000
長期借入金の返済による支出
△3
△5
配当金の支払額
△997
△1,114
非支配株主への配当金の支払額
△66
△55
子会社の自己株式の取得による支出
△2
39
37
△1,332
△6,146
現金及び現金同等物に係る換算差額
58
28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,299
10,053
現金及び現金同等物の期首残高
12,621
13,064
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,920
23,117