（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,148

2,145

減価償却費

198

217

賞与引当金の増減額（△は減少）

△469

△645

受取利息及び受取配当金

△69

△82

支払利息

40

34

持分法による投資損益（△は益）

3

△3

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16

△22

売上債権の増減額（△は増加）

6,407

1,605

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,110

△877

仕入債務の増減額（△は減少）

1,340

177

その他

77

1,707

小計

1,551

4,255

利息及び配当金の受取額

82

99

利息の支払額

△43

△34

法人税等の支払額

△338

△937

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,251

3,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△83

△92

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△22

△9

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

その他

19

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

48,200

33,800

短期借入金の返済による支出

△50,300

△36,300

リース債務の返済による支出

△4

△57

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△945

△970

自己株式の増減額（△は増加）

0

△295

配当金の支払額

△387

△678

財務活動によるキャッシュ・フロー

△436

△4,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

759

△1,195

現金及び現金同等物の期首残高

14,736

17,867

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,496

16,671