（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,074

1,053

減価償却費

245

252

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

381

382

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

59

受取利息及び受取配当金

△19

△17

支払利息

2

3

持分法による投資損益（△は益）

△7

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△92

27

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8

△292

仕入債務の増減額（△は減少）

161

259

未払消費税等の増減額（△は減少）

123

127

未払金の増減額（△は減少）

△419

△542

その他

48

△2

小計

1,547

1,308

利息及び配当金の受取額

18

16

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△302

△891

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,260

430

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

0

0

貸付けによる支出

－

△2

定期預金の預入による支出

△6

△29

投資有価証券の売却による収入

12

－

投資有価証券の取得による支出

△27

△28

有形固定資産の売却による収入

1

0

有形固定資産の取得による支出

△176

△451

無形固定資産の取得による支出

△41

△24

その他

3

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△233

△542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

125

107

配当金の支払額

△182

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57

△128

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

965

△234

現金及び現金同等物の期首残高

12,850

15,498

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,815

15,263