（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,320

2,640

減価償却費

186

178

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

△53

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

8

助成金収入

－

△35

受取和解金

－

△19

受取利息及び受取配当金

△15

△69

支払利息

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

△4,739

△3,550

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,966

△720

仕入債務の増減額（△は減少）

421

△293

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29

△164

その他の流動資産の増減額（△は増加）

156

214

その他の流動負債の増減額（△は減少）

56

206

その他

7

6

小計

△2,676

△1,652

利息及び配当金の受取額

15

69

利息の支払額

△0

△2

法人税等の支払額

△996

△2,182

助成金の受取額

35

35

和解金の受取額

－

19

補償金の受取額

32

－

災害による損失の支払額

△3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,593

△3,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50

△98

無形固定資産の取得による支出

△103

△5

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

貸付けによる支出

△6

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他の支出

△11

△4

その他の収入

0

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,600

－

自己株式の取得による支出

△1,771

－

リース債務の返済による支出

△39

△39

配当金の支払額

△885

△1,030

非支配株主への配当金の支払額

－

△275

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,903

△1,345

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

110

△5,152

現金及び現金同等物の期首残高

37,549

47,870

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,660

42,718