(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,169,266
3,097,963
減価償却費
3,271,319
3,293,900
投資有価証券評価損益（△は益）
60,311
－
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△36,590
△48,360
器具保証引当金の増減額（△は減少）
△17,204
5,073
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
48,595
33,075
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,484
△1,382
受取利息及び受取配当金
△203,823
△77,190
支払利息
84,144
78,582
売上債権の増減額（△は増加）
4,723,596
5,309,467
棚卸資産の増減額（△は増加）
△889,739
△281,172
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,304,367
△3,203,209
未払消費税等の増減額（△は減少）
443,971
△653,483
その他
△166,889
△370,060
小計
7,176,104
7,183,202
利息及び配当金の受取額
206,380
79,747
利息の支払額
△100,426
△95,554
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△671,226
△955,945
6,610,832
6,211,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,970,503
△3,063,222
有形固定資産の売却による収入
5,015
6,667
無形固定資産の取得による支出
△62,904
△52,951
長期前払費用の取得による支出
△88,200
△57,517
34,966
36,037
△2,081,627
△3,130,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,116,017
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△1,000,000
長期借入金の返済による支出
△960,080
△838,643
配当金の支払額
△439,949
△440,033
△57,454
△66,919
△3,573,501
△1,345,596
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
955,703
1,734,867
現金及び現金同等物の期首残高
1,537,027
6,141,036
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,492,731
7,875,904