(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△4,973
3,196
減価償却費
4,127
4,277
受取利息及び受取配当金
△280
△333
支払利息
445
471
持分法による投資損益（△は益）
△173
△205
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
△70
売上債権の増減額（△は増加）
8,740
5,370
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,717
△4,874
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,356
△3,155
その他
3,449
2,209
小計
260
6,886
利息及び配当金の受取額
285
371
利息の支払額
△270
△306
法人税等の支払額
△1,134
△2,484
△859
4,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,444
△2,058
有形固定資産の売却による収入
57
154
投資有価証券の取得による支出
△555
△17
貸付けによる支出
△474
△566
貸付金の回収による収入
517
659
180
△141
△1,718
△1,969
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△130
9
長期借入金の返済による支出
△754
△1,160
配当金の支払額
－
△450
非支配株主への配当金の支払額
△56
△208
△478
△636
△1,419
△2,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
242
392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,754
444
現金及び現金同等物の期首残高
53,822
77,389
現金及び現金同等物の四半期末残高
50,067
77,833