（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△121,672

47,056

減価償却費

69,238

63,430

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,415

29,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,443

9,679

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,743

4,740

受取利息及び受取配当金

△9,841

△10,680

支払利息

1,862

1,545

持分法による投資損益（△は益）

2,001

△4,825

売上債権の増減額（△は増加）

307,811

781,439

棚卸資産の増減額（△は増加）

△594

△591

仕入債務の増減額（△は減少）

△334,747

△376,267

未収入金の増減額（△は増加）

27,381

4,526

未払費用の増減額（△は減少）

36,727

△3,874

未払金の増減額（△は減少）

△8,182

△14,972

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,595

28,988

その他

△42,145

△49,764

小計

△48,154

509,630

利息及び配当金の受取額

18,000

14,870

利息の支払額

△1,862

△1,545

法人税等の支払額

△25,175

△14,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

△57,191

508,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,300

△19,606

無形固定資産の取得による支出

△15,205

△16,224

貸付けによる支出

△18,100

-

貸付金の回収による収入

17,513

8,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,091

△26,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,952

△80,952

配当金の支払額

△590

△503

リース債務の返済による支出

△4,458

△4,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

△86,000

△85,735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△174,284

395,352

現金及び現金同等物の期首残高

1,799,740

1,593,601

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,625,456

1,988,954