(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,467

14,055

減価償却費

2,979

3,236

のれん償却額

13

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,077

3,923

退職給付に係る資産負債の増減額

△23

△143

受取利息及び受取配当金

△450

△524

支払利息

111

88

持分法による投資損益（△は益）

938

5,429

固定資産除却損

3

156

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△3,597

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6

売上債権の増減額（△は増加）

10,573

465

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,128

1,605

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,093

△8,936

その他

△1,630

△2,617

小計

10,091

13,155

利息及び配当金の受取額

504

538

利息の支払額

△109

△90

法人税等の支払額

△3,969

△1,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,515

12,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△109

110

有形固定資産の取得による支出

△2,106

△1,543

無形固定資産の取得による支出

△1,150

△974

投資有価証券の取得による支出

△12

△116

投資有価証券の売却による収入

503

3,917

関係会社株式の取得による支出

△227

△917

長期貸付金の回収による収入

1

3

その他

△226

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,327

427

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

692

△79

リース債務の返済による支出

△561

△636

長期借入金の返済による支出

△21

△3,099

自己株式の取得による支出

△0

△1,478

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

－

△1,024

配当金の支払額

△2,417

△2,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,309

△8,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

△135

367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

743

4,208

現金及び現金同等物の期首残高

83,456

90,577

現金及び現金同等物の四半期末残高

84,199

94,786