（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,692

4,071

減価償却費

3,412

3,357

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,182

△1,512

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△77

△109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

13

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

99

△41

投資有価証券評価損益（△は益）

8

－

受取利息及び受取配当金

△63

△69

支払利息

22

16

持分法による投資損益（△は益）

△8

△10

固定資産除売却損益（△は益）

123

52

固定資産圧縮損

－

2,229

受取保険金

－

△2,138

火災損失

－

58

売上債権の増減額（△は増加）

△1,579

△1,318

棚卸資産の増減額（△は増加）

651

△590

未収入金の増減額（△は増加）

△44

412

仕入債務の増減額（△は減少）

757

406

その他

2,552

2,318

小計

8,364

7,149

利息及び配当金の受取額

63

69

利息の支払額

△21

△14

保険金の受取額

－

12

火災損失の支払額

－

△102

法人税等の支払額

△2,754

△3,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,651

3,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,134

△2,990

その他

△223

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,358

△2,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,000

－

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△6,000

－

長期借入れによる収入

8,500

4,000

長期借入金の返済による支出

△7,293

△3,803

リース債務の返済による支出

△639

△416

配当金の支払額

△1,668

△1,932

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,101

△2,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△808

△1,970

現金及び現金同等物の期首残高

20,288

17,884

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,480

15,914