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| （単位：千円） |
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) | 当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△） | △ | |
減価償却費 | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
助成金収入 | △ | |
固定資産売却損益（△は益） | △ | |
固定資産処分損益（△は益） | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
未払法人税等（外形標準課税）の増減額 （△は減少） | △ | △ |
未払消費税等の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | △ |
小計 | △ | |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
助成金の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 | ||
短期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の償還による支出 | △ | |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |