(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,856
10,995
減価償却費
1,516
1,708
受取利息及び受取配当金
△357
△284
支払利息
149
114
売上債権の増減額（△は増加）
9,730
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
18,048
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,425
1,290
仕入債務の増減額（△は減少）
△423
1,116
未成工事受入金の増減額(△は減少)
936
契約負債の増減額（△は減少）
△1,449
その他
2,810
5,136
小計
19,792
36,678
利息及び配当金の受取額
357
283
利息の支払額
△158
△82
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,374
△9,224
その他の収入
160
501
18,777
28,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,468
△1,948
固定資産の売却による収入
3
4
投資有価証券の売却による収入
31
投資有価証券の取得による支出
△6
△7
△134
64
△2,605
△1,855
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,306
△4,911
自己株式の取得による支出
△3
△2
配当金の支払額
△5,675
△6,304
△268
△392
3,358
△11,611
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,115
3,329
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,415
18,017
現金及び現金同等物の期首残高
70,883
94,079
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
772
281
現金及び現金同等物の四半期末残高
89,071
112,378