（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,648

10,042

減価償却費

3,943

3,964

のれん償却額

625

611

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

362

231

賞与引当金の増減額（△は減少）

△789

△1,206

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△62

△56

受取利息及び受取配当金

△236

△230

支払利息

489

490

持分法による投資損益（△は益）

△58

△101

固定資産売却損益（△は益）

1

△65

固定資産除却損

116

33

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

16

67

デリバティブ評価損益（△は益）

△2

0

売上債権の増減額（△は増加）

11,242

5,085

棚卸資産の増減額（△は増加）

△711

305

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,709

△3,394

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△214

△663

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

7,192

△6,018

その他

△3,349

△5,952

小計

17,478

3,132

利息及び配当金の受取額

440

638

利息の支払額

△494

△503

法人税等の支払額

△5,777

△5,398

法人税等の還付額

0

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,647

△2,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

67

1,508

長期性預金の預入による支出

△2,013

△209

長期性預金の払戻による収入

14

27

有形固定資産の取得による支出

△3,136

△3,863

有形固定資産の売却による収入

3

238

無形固定資産の取得による支出

△996

△42

投資有価証券の取得による支出

△1,509

△514

投資有価証券の売却による収入

84

513

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13,689

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

16

19

長期貸付けによる支出

△18

△40

長期貸付金の回収による収入

28

47

敷金及び保証金の回収による収入

961

3

その他

725

375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,461

△1,937

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,203

3,876

長期借入れによる収入

1,748

145

長期借入金の返済による支出

△850

△758

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△1,319

△1,321

配当金の支払額

△3,594

△3,746

非支配株主への配当金の支払額

△470

△543

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△628

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

850

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,937

△2,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,891

△6,407

現金及び現金同等物の期首残高

48,790

53,143

現金及び現金同等物の四半期末残高

44,899

46,736