（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

1,402

△514

減価償却費

1,017

1,322

のれん償却額

55

55

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△173

△118

受取利息及び受取配当金

△92

△91

為替差損益（△は益）

55

147

持分法による投資損益（△は益）

△38

△23

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△88

売上債権の増減額（△は増加）

571

444

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,701

△372

仕入債務の増減額（△は減少）

△63

1,581

未払金の増減額（△は減少）

△1,430

△913

その他

△72

△110

小計

△469

1,323

利息及び配当金の受取額

99

88

利息の支払額

△5

△6

法人税等の支払額

△390

△192

営業活動によるキャッシュ・フロー

△765

1,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△734

△661

定期預金の払戻による収入

953

277

有形固定資産の取得による支出

△888

△275

無形固定資産の取得による支出

△272

△106

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

538

その他

△4

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△948

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,500

リース債務の返済による支出

△50

△51

配当金の支払額

△1,345

△698

非支配株主への配当金の支払額

△235

－

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,631

△2,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

△552

432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,898

△991

現金及び現金同等物の期首残高

11,657

13,040

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,758

12,049