(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

△137

391

減価償却費

110

110

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△261

△366

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4

△76

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△31

7

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△45

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

62

－

固定資産除却損

0

0

損害保険代理店事業譲渡益

△31

－

受取利息及び受取配当金

△173

△190

支払利息

14

16

為替差損益（△は益）

57

60

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△1,554

855

トレーディング商品の増減額

△213

132

信用取引資産の増減額（△は増加）

△1,190

△225

信用取引負債の増減額（△は減少）

2,224

△1,829

約定見返勘定の増減額（△は増加）

△682

△631

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

△1,019

792

立替金及び預り金の増減額

2,009

2,399

営業貸付金の増減額（△は増加）

1,409

△17

受入保証金の増減額（△は減少）

△102

△81

その他

△278

△543

小計

163

795

利息及び配当金の受取額

188

190

利息の支払額

△14

△16

法人税等の支払額

△57

△195

営業活動によるキャッシュ・フロー

279

773

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,456

投資有価証券の取得による支出

－

△15

有形及び無形固定資産の取得による支出

△17

△13

長期前払費用の取得による支出

△2

△33

その他の収入

14

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5

1,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,800

-

自己株式の純増減額（△は増加）

49

3

配当金の支払額

△166

△500

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,681

△498

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48

△46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,906

1,639

現金及び現金同等物の期首残高

21,566

31,932

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,473

33,572