(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△4,950
△766
減価償却費
430
296
無形固定資産償却費
94
92
長期前払費用償却額
107
102
減損損失
-
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
△627
△160
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
支払利息
7
売上債権の増減額（△は増加）
△1,034
878
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,263
△771
その他の流動資産の増減額（△は増加）
454
285
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,583
△150
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△892
△27
持分法による投資損益（△は益）
1
△116
その他
△16
47
小計
△11,280
△242
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△7
法人税等の支払額
△89
△62
△11,378
△312
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
有形固定資産の取得による支出
△1,127
△88
資産除去債務の履行による支出
△43
△72
無形固定資産の取得による支出
△340
長期前払費用の取得による支出
△52
△13
差入保証金の差入による支出
△175
△54
差入保証金の回収による収入
81
210
△1,470
△371
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,100
△130
配当金の支払額
△1,572
12,527
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△859
現金及び現金同等物の期首残高
5,726
6,604
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,413
5,745