（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

706

843

減価償却費

138

167

支払利息

8

8

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

0

売上債権の増減額（△は増加）

44

△858

仕入債務の増減額（△は減少）

6

△113

未払消費税等の増減額（△は減少）

66

△191

その他

△76

△46

小計

892

△189

利息及び配当金の受取額

7

9

利息の支払額

△9

△9

法人税等の支払額

△482

△730

災害損失の支払額

△0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

407

△920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118

△116

有形固定資産の売却による収入

3

2

無形固定資産の取得による支出

△14

△21

その他

△12

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

267

411

長期借入金の返済による支出

△144

△185

配当金の支払額

△186

△298

その他

△21

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85

△97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

179

△1,170

現金及び現金同等物の期首残高

3,484

5,082

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,663

3,912