(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,124
14,436
減価償却費
3,633
3,769
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
192
58
賞与引当金の増減額（△は減少）
△926
△1,251
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
68
△9
受取利息及び受取配当金
△77
△100
支払利息
14
19
株式報酬費用
152
131
為替差損益（△は益）
23
△39
持分法による投資損益（△は益）
△6
売上債権の増減額（△は増加）
4,431
△1,779
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,896
△2,056
未収消費税等の増減額（△は増加）
△150
△657
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,732
△118
未払金の増減額（△は減少）
△1,467
△425
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,232
△869
その他の負債の増減額（△は減少）
678
976
小計
5,805
12,077
利息及び配当金の受取額
86
90
利息の支払額
△14
△18
法人税等の還付額
115
－
法人税等の支払額
△2,528
△3,515
3,465
8,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,165
△3,102
固定資産の売却による収入
0
17
定期預金の預入による支出
△525
△836
定期預金の払戻による収入
7,427
509
敷金及び保証金の差入による支出
△211
△396
敷金及び保証金の回収による収入
40
478
その他
△21
24
2,545
△3,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
2
配当金の支払額
△1,998
△2,608
リース債務の返済による支出
△520
△419
△0
△2,516
△3,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
151
297
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,644
2,610
現金及び現金同等物の期首残高
44,439
71,964
現金及び現金同等物の四半期末残高
48,084
74,575