(単位：百万円)

 前第1四半期連結累計期間

(自 2020年4月 1日

　至 2020年6月30日)

 当第1四半期連結累計期間

(自 2021年4月 1日

　至 2021年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

16,844

26,737

減価償却費及び償却費

10,074

10,265

固定資産除売却損益(△は益)

19

△3,317

金融収益

△1,149

△656

金融費用

2,151

483

持分法による投資損益(△は益)

78

△23

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

37,465

32,775

契約資産の増減額(△は増加)

△4,225

△1,291

棚卸資産の増減額(△は増加)

264

323

前払費用の増減額(△は増加)

△1,549

△2,193

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△5,296

△5,283

契約負債の増減額(△は減少)

△5,087

△1,563

信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少)

129

△12,626

受注損失引当金の増減額(△は減少)

941

△244

未払賞与の増減額(△は減少)

△11,342

△11,960

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△2,160

△842

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

206

164

その他

5,285

7,964

小計

42,647

38,711

利息及び配当金の受取額

449

479

利息の支払額

△184

△147

法人所得税の支払額

△18,757

△7,995

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,154

31,047

(単位：百万円)

 前第1四半期連結累計期間

(自 2020年4月 1日

　至 2020年6月30日)

 当第1四半期連結累計期間

(自 2021年4月 1日

　至 2021年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△533

△772

定期預金の払戻による収入

421

456

有形固定資産の取得による支出

△3,089

△1,362

有形固定資産の売却による収入

－

10,380

無形資産の取得による支出

△4,899

△7,243

投資の取得による支出

△56

△71

投資の売却及び償還による収入

1,710

9

子会社の取得による支出

－

△21,264

貸付けによる支出

－

△5,813

その他

△8

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,456

△25,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△2,064

64,595

長期借入金の返済による支出

△1,595

△1,681

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

19,978

△5,000

社債の償還による支出

△30

－

リース負債の返済による支出

△2,861

△3,284

自己株式の売却による収入

1,556

1,887

自己株式の取得による支出

△0

△50,052

配当金の支払額

△10,114

△11,446

非支配持分への配当金の支払額

△67

△0

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△9,792

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,991

△4,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,779

△105

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,487

267

現金及び現金同等物の期首残高

100,778

153,187

現金及び現金同等物の四半期末残高

115,265

153,454