(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
96,505
△86,727
減価償却費
164,320
282,412
減損損失
23,971
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,770
△473
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29,925
△26,127
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,762
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,250
△1,835
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△20,824
963
受取利息及び受取配当金
△43,754
△66,128
支払利息
7,017
27,872
持分法による投資損益（△は益）
13,803
21,512
売上債権の増減額（△は増加）
21,493
△283,292
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64,584
△76,905
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,992
338,936
預り保証金の増減額（△は減少）
70,300
△1,754
未払又は未収消費税等の増減額
206,678
△408,305
その他
124,567
534,029
小計
549,836
249,415
利息及び配当金の受取額
46,482
68,855
利息の支払額
△7,017
△27,872
法人税等の支払額
△31,737
△108,142
557,563
182,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△928,909
△2,684,670
投資有価証券の取得による支出
△30,600
投資有価証券の売却による収入
4,430
30,164
定期預金の増減額（△は増加）
148
22,949
貸付金の回収による収入
1,350
1,656
609
△921,325
△2,660,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
90,000
1,090,000
短期借入金の返済による支出
△60,000
△90,000
長期借入れによる収入
800,000
2,300,000
長期借入金の返済による支出
△225,045
△267,479
配当金の支払額
△91,438
△91,522
非支配株主への配当金の支払額
△2,732
△5,943
△5,636
504,840
2,932,628
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
141,078
454,688
現金及び現金同等物の期首残高
1,557,417
1,620,990
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,698,496
2,075,678