(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
24,425
27,643
減価償却費
3,882
3,906
のれん償却額
20
185
貸倒引当金の増減額（△は減少）
111
49
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,329
△11,986
一括借上修繕引当金の増減額（△は減少）
4,987
4,613
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,272
△1,526
受取利息及び受取配当金
△240
△182
支払利息
53
107
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1
持分法による投資損益（△は益）
64
△199
売上債権の増減額（△は増加）
6,872
940
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△2,143
△1,997
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,932
前払費用の増減額（△は増加）
518
△320
営業貸付金の増減額（△は増加）
3,845
9,200
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,998
4,852
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△5,874
△1,696
前受金の増減額（△は減少）
205
133
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△534
△420
その他
5,016
△898
小計
8,467
30,470
利息及び配当金の受取額
677
607
利息の支払額
△53
△105
法人税等の支払額
△28,515
△21,133
△19,423
9,838
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
31
定期預金の預入による支出
△95
金銭の信託の減少による収入
500
有価証券の売却及び償還による収入
2,000
有形固定資産の取得による支出
△2,374
△981
無形固定資産の取得による支出
△1,297
△1,707
投資有価証券の取得による支出
△142
△123
投資有価証券の売却及び償還による収入
396
113
△766
△1,015
△2,185
△3,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000
長期借入れによる収入
1,116
長期借入金の返済による支出
△5,530
△3,026
社債の償還による支出
△20
自己株式の処分による収入
2,974
487
自己株式の取得による支出
△3,361
△7
配当金の支払額
△23,675
△17,284
非支配株主への配当金の支払額
△67
△57
△65
△29,717
△17,800
現金及び現金同等物に係る換算差額
△138
584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△51,465
△10,655
現金及び現金同等物の期首残高
159,902
198,760
現金及び現金同等物の四半期末残高
108,437
188,104