（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,018

7,883

減価償却費

4,808

5,075

のれん償却額

409

410

貸倒引当金の増減額（△は減少）

46

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△53

△114

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△28

△65

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

13

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

798

760

受取利息及び受取配当金

△999

△466

支払利息

95

110

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

135

50

持分法による投資損益（△は益）

△149

△415

売上債権の増減額（△は増加）

8,870

4,405

棚卸資産の増減額（△は増加）

33

85

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,804

△1,048

未払費用の増減額（△は減少）

5,289

4,962

未払消費税等の増減額（△は減少）

383

302

その他

1,685

1,489

小計

20,554

23,433

利息及び配当金の受取額

931

671

利息の支払額

△115

△119

法人税等の支払額

△6,981

△5,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,389

18,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,265

△2,247

定期預金の払戻による収入

2,288

1,938

有価証券の償還による収入

6,000

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,470

△6,020

有形及び無形固定資産の売却による収入

79

53

投資有価証券の取得による支出

△273

△9

投資有価証券の売却及び償還による収入

18

18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△19

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△16

△50

貸付けによる支出

△7

△18

貸付金の回収による収入

2

8

その他

△102

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,745

△6,419

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

495

△128

長期借入れによる収入

－

9,050

長期借入金の返済による支出

△435

△8,768

自己株式の取得による支出

△8,449

△0

自己株式の処分による収入

2

－

配当金の支払額

△5,485

△2,919

非支配株主への配当金の支払額

△69

△77

その他

△381

△313

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,323

△3,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,673

8,803

現金及び現金同等物の期首残高

93,481

93,683

現金及び現金同等物の四半期末残高

85,807

102,487