(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△604

△669

減価償却費

781

763

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

32

△85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△155

△59

特別退職金

86

324

受取利息及び受取配当金

△53

△25

支払利息

21

20

為替差損益（△は益）

60

51

売上債権の増減額（△は増加）

△196

391

棚卸資産の増減額（△は増加）

757

△3,348

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,748

232

未収入金の増減額（△は増加）

231

97

未払金の増減額（△は減少）

△500

△204

その他

△423

395

小計

△1,711

△2,103

利息及び配当金の受取額

53

25

利息の支払額

△21

△20

特別退職金の支払額

△86

△181

法人税等の支払額

△543

△71

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,309

△2,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△800

△186

有価証券の償還による収入

297

624

投資有価証券の取得による支出

－

△0

有形固定資産の取得による支出

△732

△575

無形固定資産の取得による支出

△2

△73

長期前払費用の取得による支出

△8

△6

その他

△0

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,246

△228

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

681

1,129

長期借入金の返済による支出

△870

△243

配当金の支払額

△342

△111

非支配株主への配当金の支払額

△159

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

△691

658

現金及び現金同等物に係る換算差額

△375

201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,622

△1,720

現金及び現金同等物の期首残高

23,930

20,373

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,307

18,653