(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月 1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
668
3,117
減価償却費及びその他の償却費
140
146
のれん償却額
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△712
△976
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△103
△78
支払利息
16
21
為替差損益（△は益）
△68
△344
関係会社出資金売却損益（△は益）
-
△31
固定資産受贈益
△1,888
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,404
2,487
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,045
1,375
仕入債務の増減額（△は減少）
△850
△1,794
未払金の増減額（△は減少）
134
27
前受金の増減額（△は減少）
2,073
1,705
未収消費税等の増減額（△は増加）
435
1,454
未収入金の増減額（△は増加）
△689
166
前払費用の増減額（△は増加）
△611
△819
その他
△28
161
小計
△228
4,739
利息及び配当金の受取額
9
52
利息の支払額
△16
△21
法人税等の支払額
△516
△1,011
△751
3,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△200
△116
無形固定資産の取得による支出
△13
△9
△2
△217
△128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,364
△3,330
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△61
△76
自己株式の処分による収入
38
48
配当金の支払額
△501
△857
非支配株主への配当金の支払額
△26
△12
1,070
△4,255
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
90
△614
現金及び現金同等物の期首残高
4,218
5,391
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,309
4,777