（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

933

1,606

減価償却費

1,028

1,041

のれん償却額

28

28

受取利息及び受取配当金

△32

△38

負ののれん償却額

△0

△0

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

56

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△0

固定資産処分損益（△は益）

△0

0

減損損失

3

1

投資有価証券評価損益（△は益）

1

4

売上債権の増減額（△は増加）

3,702

2,674

棚卸資産の増減額（△は増加）

△920

△376

仕入債務の増減額（△は減少）

△710

△258

未払費用の増減額（△は減少）

△1,272

△828

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△55

31

その他

△383

△1,091

小計

2,375

2,789

利息及び配当金の受取額

32

38

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△827

△991

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,579

1,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,477

△1,262

投資有価証券の取得による支出

△3

△1

投資有価証券の売却による収入

0

0

その他

△22

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,504

△1,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△50

△52

リース債務の返済による支出

△67

△65

配当金の支払額

△280

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297

△418

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,224

160

現金及び現金同等物の期首残高

13,260

14,778

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,035

14,938