（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

546

18,987

減価償却費

10,815

11,154

のれん償却額

1,118

1,103

固定資産除却損

336

316

固定資産売却損益（△は益）

3

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,040

△5,370

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△226

△433

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6,262

受取利息及び受取配当金

△2,079

△2,122

支払利息

277

236

持分法による投資損益（△は益）

△161

△269

売上債権の増減額（△は増加）

35,313

15,632

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,928

△14,568

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,867

△9,110

未払消費税等の増減額（△は減少）

△596

△2,753

前受金の増減額（△は減少）

6,973

12,227

預り金の増減額（△は減少）

6,654

3,579

その他

△1,256

△5,374

小計

5,881

16,983

利息及び配当金の受取額

2,120

2,634

利息の支払額

△249

△236

法人税等の支払額

△8,625

△8,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

△873

11,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,390

△8,194

有形固定資産の売却による収入

143

38

定期預金の預入による支出

△1,456

△2,267

定期預金の払戻による収入

820

3,079

投資有価証券の取得による支出

△112

△397

投資有価証券の売却及び償還による収入

151

12,926

無形固定資産の取得による支出

△748

△1,410

子会社株式の取得による支出

－

△6

短期貸付金の増減額（△は増加）

168

△30

その他

801

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,621

3,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,947

1,408

リース債務の返済による支出

△1,234

△1,315

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△28,000

－

長期借入れによる収入

50,143

－

長期借入金の返済による支出

△46

△1,241

配当金の支払額

△10,541

△10,805

非支配株主への配当金の支払額

△223

△109

自己株式の取得による支出

△2,762

△5,644

株式の発行による収入

2,631

－

その他

△76

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,837

△17,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

663

97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,006

△2,454

現金及び現金同等物の期首残高

74,721

76,649

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

138

1

現金及び現金同等物の四半期末残高

82,866

74,196