（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,772

4,653

減価償却費

1,653

1,692

固定資産除却損

67

74

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

6

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△59

△502

契約損失引当金（△は減少）

24

△46

賞与引当金の増減額（△は減少）

△150

△160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

11

国庫補助金

△158

－

固定資産圧縮損

158

－

受取利息及び受取配当金

△11

△12

支払利息

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

99

739

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66

△226

仕入債務の増減額（△は減少）

△267

221

未払金の増減額（△は減少）

△740

△2,239

その他

7

821

小計

4,345

5,031

利息及び配当金の受取額

11

12

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△2,115

△2,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,241

2,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,119

△1,235

有形固定資産の売却による収入

73

－

無形固定資産の取得による支出

△14

△29

関係会社短期貸付金による支出

△4,807

△4,710

関係会社短期貸付金の回収による収入

6,507

5,906

補助金の受取額

158

－

その他の支出

△60

△118

その他の収入

6

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

744

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△26

△27

自己株式の取得による支出

△309

△104

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△2,097

△2,269

非支配株主への配当金の支払額

△21

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,455

△2,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

529

314

現金及び現金同等物の期首残高

3,372

3,097

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,901

3,412