（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

654

754

減価償却費

746

810

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△10

受取利息及び受取配当金

△128

△142

支払利息

78

86

固定資産廃棄損

5

41

売上債権の増減額（△は増加）

△159

△1,921

棚卸資産の増減額（△は増加）

-

△1,536

仕入債務の増減額（△は減少）

256

1,458

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

9

△30

その他

△194

85

小計

1,255

△403

利息及び配当金の受取額

132

141

利息の支払額

△90

△86

法人税等の支払額

△703

△659

営業活動によるキャッシュ・フロー

593

△1,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△5,661

△641

有形固定資産の売却による収入

5

6

無形固定資産の取得による支出

△74

△176

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△13

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,745

△840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000

50

短期借入金の返済による支出

-

△50

長期借入れによる収入

100

1,029

長期借入金の返済による支出

△938

△833

社債の償還による支出

△24

△24

配当金の支払額

△411

△414

その他

△8

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,717

△252

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,465

△2,061

現金及び現金同等物の期首残高

7,829

8,680

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,363

6,618