(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△462
△621
減価償却費
483
455
のれん償却額
105
111
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
77
受取利息及び受取配当金
△62
△60
支払利息
15
14
持分法による投資損益（△は益）
21
43
有形固定資産除売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
17,684
16,247
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,781
△5,034
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,977
△4,325
その他
△613
△433
小計
6,393
6,475
利息及び配当金の受取額
62
60
利息の支払額
△8
△7
法人税等の支払額
△2,674
△2,659
3,773
3,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△194
△131
有形固定資産の売却による収入
3
93
有形固定資産の除却による支出
－
無形固定資産の取得による支出
△17
△35
貸付けによる支出
△160
貸付金の回収による収入
0
△75
△64
△285
△298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
296
155
長期借入れによる収入
49
配当金の支払額
△849
非支配株主への配当金の支払額
△3
△37
△40
△544
△738
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,941
2,854
現金及び現金同等物の期首残高
15,426
22,839
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,367
25,694