(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日

　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,684

4,311

減価償却費

411

502

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△58

賞与引当金の増減額（△は減少）

△383

△412

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72

67

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

10

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△13

△14

支払利息

19

15

持分法による投資損益（△は益）

△3

△114

売上債権の増減額（△は増加）

△2,686

△2,441

棚卸資産の増減額（△は増加）

939

4,209

仕入債務の増減額（△は減少）

1,689

2,205

その他

△46

1,486

小計

1,652

9,770

利息及び配当金の受取額

13

14

利息の支払額

△19

△15

法人税等の支払額

△1,298

△1,416

営業活動によるキャッシュ・フロー

347

8,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,172

△525

無形固定資産の取得による支出

△33

△7

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

△10

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,218

△551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△486

△5,992

長期借入れによる収入

1,500

-

長期借入金の返済による支出

△317

△447

配当金の支払額

△447

△521

自己株式の取得による支出

△60

△0

その他

△100

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

87

△7,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

△241

161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,024

912

現金及び現金同等物の期首残高

11,652

8,803

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,627

9,716