（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△526

1,215

減価償却費

768

699

雇用調整助成金

－

△5

新型コロナウイルス感染症による損失

－

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△834

△921

売上債権の増減額（△は増加）

2,186

790

棚卸資産の増減額（△は増加）

△605

△538

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,004

591

未払金の増減額（△は減少）

△125

△126

その他

△364

18

小計

△505

1,728

利息及び配当金の受取額

73

71

利息の支払額

△8

△10

雇用調整助成金の受取額

－

1

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△5

法人税等の支払額

△352

△483

営業活動によるキャッシュ・フロー

△792

1,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△185

△244

無形固定資産の取得による支出

△173

△179

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△1

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△360

△428

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

－

長期借入れによる収入

6,000

－

長期借入金の返済による支出

△594

△852

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△368

△368

その他

△40

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,995

△1,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,828

△347

現金及び現金同等物の期首残高

20,061

22,361

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,890

22,014