（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,045,057

3,089,939

減価償却費

585,211

483,414

株式報酬費用

－

3,759

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,252

3,043

賞与引当金の増減額（△は減少）

△756,333

△3,806,037

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,847

11,599

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,018

25,696

受取利息及び受取配当金

△12,964

△7,874

支払利息

9,588

11,307

為替差損益（△は益）

97,329

△31,740

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,848

有形固定資産除却損

－

2,443

無形固定資産除却損

2,636

－

投資有価証券評価損益（△は益）

50,171

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,359,670

△11,056

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,277,826

△2,174,013

仕入債務の増減額（△は減少）

4,926,413

1,943,706

未払消費税等の増減額（△は減少）

203,379

338,928

その他

43,367

633,965

小計

2,583,475

515,231

利息及び配当金の受取額

20,838

16,768

利息の支払額

△8,944

△10,660

法人税等の支払額

△318,449

△3,481,647

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,276,920

△2,960,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△211,880

△221,384

無形固定資産の取得による支出

△48,954

△67,349

有形固定資産の売却による収入

－

1,848

敷金及び保証金の差入による支出

△1,189

△19,274

敷金及び保証金の回収による収入

－

3,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262,023

△302,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△3,000,000

リース負債の返済による支出

△99,986

△111,079

配当金の支払額

△1,066,281

△2,907,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,166,267

△6,018,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

△62,155

126,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

786,475

△9,154,118

現金及び現金同等物の期首残高

21,541,467

32,042,603

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,327,942

22,888,485