(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△865
128,839
減価償却費
30,263
34,322
貸倒引当金の増減額（△は減少）
316
36
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7,013
△3,537
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△7,045
△2,184
受取利息及び受取配当金
△18,203
△55,638
支払利息
1,303
773
為替差損益（△は益）
△2,649
△880
持分法による投資損益（△は益）
△15
△2,190
有形固定資産売却損益（△は益）
△63
△17,998
売上債権の増減額（△は増加）
45,874
63,457
棚卸資産の増減額（△は増加）
15,130
18,484
仕入債務の増減額（△は減少）
△104,347
△59,822
未払費用の増減額（△は減少）
△34,142
△19,172
その他
△6,363
△34,136
小計
△87,820
50,353
利息及び配当金の受取額
18,208
55,600
利息の支払額
△1,570
△1,332
法人税等の支払額
△4,828
△20,218
△76,011
84,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,957
△16,582
定期預金の払戻による収入
25,485
11,434
有価証券の取得による支出
△101,214
△194,943
有価証券の売却及び償還による収入
105,325
145,474
有形固定資産の取得による支出
△35,651
△42,672
有形固定資産の売却による収入
659
22,954
40,885
45,607
16,533
△28,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
195,371
△108,538
長期借入れによる収入
246,042
242,932
長期借入金の返済による支出
△15,016
△137,461
配当金の支払額
△23,304
△25,741
非支配株主への配当金の支払額
△0
△2
△157
403,091
△28,966
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,216
△1,165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
346,830
25,544
現金及び現金同等物の期首残高
420,392
924,392
現金及び現金同等物の四半期末残高
767,223
949,937