(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△15,998
△6,673
減価償却費
4,008
2,138
のれん償却額
363
34
減損損失
－
350
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48
△191
支払利息
333
343
為替差損益（△は益）
△73
△50
事業構造改善費用
7,688
売上債権の増減額（△は増加）
32,240
△1,377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,886
△4,593
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,987
5,020
未収入金の増減額（△は増加）
12,137
△3,475
未収消費税等の増減額（△は増加）
△2,688
78
未払金の増減額（△は減少）
△3,369
△1,636
未払費用の増減額（△は減少）
△4,096
△1,655
前受金の増減額（△は減少）
△6,507
3,016
その他
△1,106
1,005
小計
△13,967
△7,665
利息及び配当金の受取額
40
10
利息の支払額
△298
△347
法人税等の支払額
△818
△685
△15,045
△8,688
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,209
△2,329
固定資産の売却による収入
98
固定資産の売却による支出
△1,005
補助金の受取額
8
△25
113
△3,142
△2,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△517
△131
割賦債務の返済による支出
△2,705
リース債務の返済による支出
△45
△0
△3,267
△322
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,434
△10,961
現金及び現金同等物の期首残高
66,380
55,347
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,945
44,385