(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
159,570
△35,724
減価償却費
95,125
92,685
無形固定資産償却費
69,427
61,849
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△22,837
△52,980
賞与引当金の増減額（△は減少）
337,975
346,228
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
11,449
7,667
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6,704
50,966
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
85
受取利息及び受取配当金
△3,330
△4,053
支払利息
4,788
4,546
固定資産除却損
34
-
売上債権の増減額（△は増加）
1,009,141
1,124,417
棚卸資産の増減額（△は増加）
△145,275
△473,417
リース投資資産の増減額（△は増加）
161,670
195,392
その他の流動資産の増減額（△は増加）
40,488
△2,987
仕入債務の増減額（△は減少）
△286,070
△425,771
未払費用の増減額（△は減少）
60,802
61,950
リース債務の増減額（△は減少）
△174,051
△211,575
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△216,608
△49,262
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△5,847
133
その他
△1,279
△3,087
小計
1,088,444
687,060
利息及び配当金の受取額
3,267
4,052
利息の支払額
△4,807
△4,563
法人税等の支払額
△37,758
△315,607
1,049,145
370,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△30
△29
投資その他の資産の増減額（△は増加）
2,385
△30,307
有形固定資産の取得による支出
△33,740
△76,692
無形固定資産の取得による支出
△6,818
△45,125
定期預金の担保差入れによる支出
△500,000
△538,203
△152,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△45,470
△41,848
セール・アンド・リースバックによる収入
14,685
配当金の支払額
△111,017
△99,495
△156,488
△126,658
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,683
△37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
356,137
92,091
現金及び現金同等物の期首残高
3,405,010
3,588,364
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,761,147
3,680,455