(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,036
7,192
減価償却費
1,234
1,060
のれん償却額
23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△28
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△44
△45
返品調整引当金の増減額（△は減少）
110
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△41
102
受取利息及び受取配当金
△20
△22
為替差損益（△は益）
△0
△6
固定資産除売却損益（△は益）
0
保険解約返戻金
－
△127
売上債権の増減額（△は増加）
2,308
273
たな卸資産の増減額（△は増加）
△228
219
仕入債務の増減額（△は減少）
605
預り保証金の増減額（△は減少）
△378
△393
その他
△202
194
小計
9,654
9,180
利息及び配当金の受取額
19
20
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,504
△2,256
保険解約返戻金の受取額
255
6,169
7,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△165
△187
定期預金の払戻による収入
191
187
投資有価証券の取得による支出
△1
有形固定資産の取得による支出
△1,149
△309
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△9
△43
△1,135
△333
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△6,823
△7,001
△83
△6,907
△7,085
現金及び現金同等物に係る換算差額
22
139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,851
△79
現金及び現金同等物の期首残高
30,448
29,199
連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16
現金及び現金同等物の四半期末残高
28,596
29,136