（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△871,749

297,566

減価償却費

468,894

475,749

貸倒引当金の増減額（△は減少）

892

△1,274

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80,000

△77,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

△33,000

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△1,890

△1,890

受取利息及び受取配当金

△7,520

△7,879

支払利息

22,436

23,671

売上債権の増減額（△は増加）

△88,625

△4,671

棚卸資産の増減額（△は増加）

71,398

△108,177

仕入債務の増減額（△は減少）

160,301

48,707

その他

△46,275

165,608

小計

△372,136

777,409

利息及び配当金の受取額

226

211

利息の支払額

△23,364

△22,244

法人税等の支払額

△38,701

△80,658

法人税等の還付額

－

15,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

△433,976

689,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△476,120

△282,323

無形固定資産の取得による支出

△51,270

△80,878

差入保証金の差入による支出

△208,966

△202,792

差入保証金の回収による収入

77,830

139,561

その他

△68,817

△36,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△727,344

△462,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,857,848

－

長期借入金の返済による支出

△239,443

△284,126

リース債務の返済による支出

△288,675

△281,256

配当金の支払額

－

△44,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,329,728

△609,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,671

606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,163,736

△381,545

現金及び現金同等物の期首残高

3,465,271

5,261,705

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,629,007

4,880,159