（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△681

2,249

減価償却費

1,478

1,397

退職給付費用

△3

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

92

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△825

△248

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

15

製品保証引当金の増減額（△は減少）

13

△225

固定資産除却損

51

25

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

受取利息及び受取配当金

△25

△38

支払利息

70

55

為替差損益（△は益）

△4

△15

持分法による投資損益（△は益）

144

22

売上債権の増減額（△は増加）

4,185

△541

棚卸資産の増減額（△は増加）

△391

△451

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,152

1,684

その他の流動資産の増減額（△は増加）

78

△125

その他の流動負債の増減額（△は減少）

22

209

その他

57

16

小計

2,082

4,039

利息及び配当金の受取額

25

132

利息の支払額

△70

△50

法人税等の支払額

△505

△357

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,532

3,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△295

定期預金の払戻による収入

89

165

有形固定資産の取得による支出

△1,218

△1,545

有形固定資産の売却による収入

57

6

無形固定資産の取得による支出

△20

△149

資産除去債務の履行による支出

-

△100

その他

17

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,081

△1,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

160

171

長期借入れによる収入

-

390

長期借入金の返済による支出

△264

△507

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△359

-

非支配株主への配当金の支払額

△97

△103

その他

△150

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△712

△154

現金及び現金同等物に係る換算差額

△448

410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△710

2,092

現金及び現金同等物の期首残高

13,724

14,614

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,014

16,706