(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,862
8,842
減価償却費
426
738
受取利息及び受取配当金
△21
△13
支払利息
111
75
持分法による投資損益（△は益）
145
31
為替差損益（△は益）
△46
△145
段階取得に係る差損益（△は益）
－
△1,328
ESOP信託終了益
△198
売上債権の増減額（△は増加）
5,935
△2,572
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,303
2,049
仕入債務の増減額（△は減少）
△494
△1,503
その他
9,014
607
小計
10,431
6,779
利息及び配当金の受取額
7
13
利息の支払額
△112
△81
法人税等の支払額
△1,286
△2,106
9,040
4,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△432
△87
貸付金の回収による収入
431
253
有形固定資産の取得による支出
△213
△406
有形固定資産の売却による収入
2
0
無形固定資産の取得による支出
△210
△709
投資有価証券の取得による支出
△14
投資有価証券の売却による収入
24
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,793
△3
△6
△401
823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,344
△3,568
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
357
配当金の支払額
△1,498
△1,518
△57
△68
△8,543
△5,156
現金及び現金同等物に係る換算差額
115
81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
211
353
現金及び現金同等物の期首残高
14,680
25,438
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
114
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,892
25,905