(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,800
2,580
減価償却費
2,290
2,480
のれん償却額
247
347
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
△142
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△47
17
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
3
82
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△6
△5
受取利息及び受取配当金
△11
支払利息
37
35
為替差損益（△は益）
24
6
持分法による投資損益（△は益）
－
△7
固定資産売却損益（△は益）
△0
△29
固定資産除却損
57
23
投資有価証券売却損益（△は益）
△53
2
売上債権の増減額（△は増加）
2,068
4,815
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,660
295
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,281
△3,705
未払消費税等の増減額（△は減少）
△187
322
前受金の増減額（△は減少）
411
18
その他
681
1,112
小計
7,633
8,244
利息及び配当金の受取額
11
5
利息の支払額
△37
△36
法人税等の支払額
△5,598
△2,895
2,008
5,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,016
△2,665
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△90
△469
のれんの取得による支出
△893
投資有価証券の取得による支出
△1,125
投資有価証券の売却による収入
127
0
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
8
△3,907
△4,171
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,000
15,500
短期借入金の返済による支出
△9,000
長期借入金の返済による支出
△4,864
△3,174
自己株式の取得による支出
△1,226
配当金の支払額
△1,405
△2,470
△259
△327
3,469
△698
現金及び現金同等物に係る換算差額
27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,598
448
現金及び現金同等物の期首残高
16,528
12,411
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,127
12,858