（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△1,702

△698

減価償却費

297

276

販売促進引当金の増減額（△は減少）

378

490

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

△15

支払利息

18

15

受取補償金

△70

－

固定資産除却損

29

0

臨時休業等による損失

199

290

協力金収入

－

△693

助成金収入

△62

△116

売上債権の増減額（△は増加）

102

378

棚卸資産の増減額（△は増加）

53

25

仕入債務の増減額（△は減少）

△552

△305

未払消費税等の増減額（△は減少）

△247

59

その他

△185

216

小計

△1,741

△75

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△18

△15

補償金の受取額

52

－

協力金の受取額

－

356

助成金の受取額

－

10

臨時休業等による損失の支払額

－

△316

法人税等の支払額

△19

△149

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,724

△187

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12

△28

有形固定資産の売却による収入

－

1

敷金及び保証金の差入による支出

△21

△9

敷金及び保証金の回収による収入

98

66

その他

△11

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

52

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,250

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△163

△121

長期借入金の返済による支出

△364

△455

配当金の支払額

△426

△422

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,296

△999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△374

△1,167

現金及び現金同等物の期首残高

5,642

5,322

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,267

4,154