(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△62,772
25,424
減価償却費
22,884
22,254
減損損失
261
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
715
△100
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△4,271
2,685
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
506
△892
受取利息及び受取配当金
△1,053
△866
支払利息
2,164
1,692
持分法による投資損益（△は益）
240
1,275
有形固定資産除売却損益（△は益）
392
1,093
売上債権の増減額（△は増加）
47,510
△29,096
棚卸資産の増減額（△は増加）
38,542
23,047
その他の流動資産の増減額（△は増加）
33,220
5,938
仕入債務の増減額（△は減少）
△188,752
△39,875
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△11,993
その他
3,906
4,745
小計
△118,501
17,229
利息及び配当金の受取額
5,355
11,957
利息の支払額
△1,385
△1,509
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△10,167
△5,363
△124,698
22,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,456
△30,819
有形固定資産の売却による収入
129
192
無形固定資産の取得による支出
△3,121
△3,099
長期貸付けによる支出
△552
△45
長期貸付金の回収による収入
41
470
600
△238
△26,359
△33,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
91,322
109,934
長期借入れによる収入
291,248
－
長期借入金の返済による支出
△2,237
△451
セール・アンド・リースバックによる収入
43
3
リース債務の返済による支出
△1,175
△1,267
配当金の支払額
△12,596
非支配株主への配当金の支払額
△136
△29
自己株式の純増減額（△は増加）
87
366,469
108,277
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,127
1,937
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
224,539
98,989
現金及び現金同等物の期首残高
567,994
738,793
現金及び現金同等物の四半期末残高
792,533
837,782