(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年 1月 1日
至 2020年 6月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年 1月 1日
至 2021年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,152
7,672
減価償却費
760
793
のれん償却額
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41
1
受取利息及び受取配当金
△26
△85
支払利息
17
12
為替差損益（△は益）
122
84
固定資産除売却損益（△は益）
3
△366
売上債権の増減額（△は増加）
1,470
△1,450
たな卸資産の増減額（△は増加）
751
△351
仕入債務の増減額（△は減少）
151
△881
その他
△682
167
小計
4,765
5,599
利息及び配当金の受取額
28
85
利息の支払額
△19
△11
法人税等の支払額
△563
△1,443
4,209
4,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△481
△746
有形固定資産の売却による収入
13
552
無形固定資産の取得による支出
△100
△21
長期貸付けによる支出
△5
－
長期貸付金の回収による収入
24
18
67
△32
△482
△229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,446
△140
長期借入れによる収入
6,200
1,500
長期借入金の返済による支出
△4,011
△3,497
株式の発行による収入
145
自己株式の売却による収入
61
自己株式の取得による支出
△121
配当金の支払額
△1,290
△992
△161
△202
△1,709
△3,246
現金及び現金同等物に係る換算差額
△541
△88
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,477
664
現金及び現金同等物の期首残高
8,815
10,832
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,292
11,497