（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△481

1,026

減価償却費

189

180

減損損失

5

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△377

賞与引当金の増減額（△は減少）

△309

△292

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

△91

受取利息及び受取配当金

△27

△22

支払利息

137

78

為替差損益（△は益）

△348

△20

持分法による投資損益（△は益）

△57

△6

固定資産除売却損益（△は益）

0

△20

特別退職金

99

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,810

14,122

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,317

475

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,116

△13,980

未収入金の増減額（△は増加）

△957

△19,553

未払金の増減額（△は減少）

△127

15,139

その他

140

780

小計

5,236

△2,560

利息及び配当金の受取額

28

22

利息の支払額

△140

△77

法人税等の支払額

△123

△236

法人税等の還付額

8

24

特別退職金の支払額

△99

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,910

△2,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73

△305

定期預金の払戻による収入

157

310

有形固定資産の取得による支出

△197

△267

有形固定資産の売却による収入

－

295

無形固定資産の取得による支出

△64

△10

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

その他

6

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,927

3,277

長期借入金の返済による支出

△12

△12

配当金の支払額

△500

△199

非支配株主への配当金の支払額

－

△14

その他

△26

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,466

3,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

△365

381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

900

605

現金及び現金同等物の期首残高

20,473

26,274

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,374

26,879