（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

22,221

19,081

減価償却費

11,584

12,205

のれん償却額

3

3

有形固定資産除却損

784

471

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,159

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,377

△5,022

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,195

1,034

受取利息及び受取配当金

△701

△736

支払利息

150

125

持分法による投資損益（△は益）

492

2

有形固定資産売却損益（△は益）

5

△173

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△286

関係会社株式売却損益（△は益）

△928

△20

売上債権の増減額（△は増加）

13,591

12,297

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,458

△6,932

返金負債の増減額（△は減少）

-

14,337

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,954

△2,305

未払費用の増減額（△は減少）

△6,262

△20,234

その他

4,947

3,114

小計

25,453

26,953

利息及び配当金の受取額

709

1,452

利息の支払額

△128

△114

法人税等の支払額

△14,073

△24,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,961

4,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,388

△17,606

無形固定資産の取得による支出

△729

△814

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,331

662

補助金の受取額

-

4,200

投資有価証券の取得による支出

△1,986

△13

投資有価証券の売却による収入

-

319

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,154

2,300

その他

△816

△1,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,434

△12,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,018

29,018

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

50,000

20,000

長期借入れによる収入

2,267

127

長期借入金の返済による支出

△3,826

△9,183

社債の発行による収入

-

9,952

自己株式の増減額（△は増加）

△7

△106

配当金の支払額

△11,370

△12,136

非支配株主への配当金の支払額

△607

△949

その他

△271

△718

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,203

36,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

△821

1,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,909

29,111

現金及び現金同等物の期首残高

37,110

39,011

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

16

現金及び現金同等物の四半期末残高

76,020

68,139