（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△226,022

25,244

減価償却費

969

3,899

受取利息及び受取配当金

△22

－

支払利息

132

22

持分法による投資損益（△は益）

△885

△1,629

為替差損益（△は益）

2,491

1,238

売上債権の増減額（△は増加）

47,852

△3,778

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,292

△5,655

仕入債務の増減額（△は減少）

345,092

187,389

未収入金の増減額（△は増加）

127,764

24

前受収益の増減額（△は減少）

△7,683

△5,812

長期前受収益の増減額（△は減少）

△728

5,283

未払又は未収消費税等の増減額

△686

△47,329

その他

△8,004

△19,470

小計

248,976

139,427

利息及び配当金の受取額

22

－

利息の支払額

△132

△22

法人税等の支払額

△4,480

△4,630

和解金の支払額

△28,122

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

216,263

134,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,956

△66,337

無形固定資産の取得による支出

△10,661

△65,932

敷金及び保証金の差入による支出

△22

△0

その他

－

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,641

△132,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31,706

－

長期借入金の返済による支出

△5,400

△5,400

新株予約権の発行による収入

4,047

－

リース債務の返済による支出

△315

－

非支配株主からの払込みによる収入

24,500

60,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,539

54,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

139

△129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

256,301

56,883

現金及び現金同等物の期首残高

651,419

1,025,466

現金及び現金同等物の四半期末残高

907,721

1,082,350