（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,616

782

減価償却費

963

854

賞与引当金の増減額（△は減少）

△695

△611

受取利息及び受取配当金

△92

△113

支払利息

110

37

雇用調整助成金

－

△85

固定資産処分損益（△は益）

7

△5

売上債権の増減額（△は増加）

7,800

2,525

棚卸資産の増減額（△は増加）

△669

△1,328

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,341

△1,258

その他

△89

536

小計

1,376

1,332

利息及び配当金の受取額

98

101

利息の支払額

△110

△38

法人税等の支払額

△360

△267

雇用調整助成金の受取額

－

26

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,003

1,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△56

△19

有形固定資産の取得による支出

△336

△295

投資有価証券の取得による支出

△15

△27

その他

27

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△381

△406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△31

△202

長期借入れによる収入

5,600

40

長期借入金の返済による支出

△295

△487

リース債務の返済による支出

△284

△201

配当金の支払額

△208

△229

その他

△58

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,722

△1,138

現金及び現金同等物に係る換算差額

196

463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,541

72

現金及び現金同等物の期首残高

13,477

18,831

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△0

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,018

18,902